Wieloletnia Prognoza Finansowa		
	WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BIAŁOGARD NA LATA 2011-2021                                                                Załącznik nr 1 do uchwały Nr XII/74/11 Rady Gminy Białogard z dnia 31.10.2011r.		
	
	Rok	Dochody ogółem, 	z tego:	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:	
			 dochody bieżące	 dochody majątkowe	w tym:		 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	 związane z funkcjonowaniem organów JST	 z tytułu gwarancji i poręczeń, 	w tym:	 wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
					  ze sprzedaży majątku					  gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		
		1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
	2011	23 325 075,81	22 517 077,60	807 998,21	405 000,00	21 850 511,60	9 074 574,00	0,00	7 927 235,00	7 927 235,00	0,00	
	2012	22 689 134,00	22 589 134,00	100 000,00	100 000,00	20 174 257,00	9 301 438,00	0,00	7 927 235,00	7 927 235,00	0,00	
	2013	23 754 621,00	23 654 621,00	100 000,00	100 000,00	21 335 744,00	9 533 974,00	0,00	55 554,00	55 554,00	0,00	
	2014	24 584 679,00	24 484 679,00	100 000,00	100 000,00	22 643 302,00	9 772 324,00	0,00	55 554,00	55 554,00	0,00	
	2015	25 422 397,00	25 322 397,00	100 000,00	100 000,00	24 360 420,00	10 016 632,00	0,00	55 554,00	55 554,00	0,00	
	2016	25 422 397,00	25 322 397,00	100 000,00	100 000,00	24 380 420,00	10 267 048,00	0,00	55 554,00	55 554,00	0,00	
	2017	25 422 397,00	25 322 397,00	100 000,00	100 000,00	24 390 420,00	10 523 724,00	0,00	55 554,00	55 554,00	0,00	
	2018	25 422 397,00	25 322 397,00	100 000,00	100 000,00	24 400 420,00	10 786 817,00	0,00	55 554,00	55 554,00	0,00	
	2019	25 422 397,00	25 322 397,00	100 000,00	100 000,00	24 378 909,00	11 056 487,00	0,00	55 554,00	55 554,00	0,00	
	2020	25 422 397,00	25 322 397,00	100 000,00	100 000,00	24 440 399,00	11 332 889,00	0,00	55 554,00	55 554,00	0,00	
	2021	25 422 397,00	25 322 397,00	100 000,00	100 000,00	25 033 751,00	11 616 222,00	0,00	55 554,00	55 554,00	0,00	
	
	Strona	1	
	Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:		
				 nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				 rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	 wydatki bieżące na obsługę długu		
		3	4	4a	5	6	7	7a	7b		
	2011	1 474 564,21	0,00	0,00	0,00	1 474 564,21	2 370 676,00	1 869 970,00	500 706,00		
	2012	2 514 877,00	0,00	0,00	0,00	2 514 877,00	2 514 877,00	2 214 877,00	300 000,00		
	2013	2 418 877,00	0,00	0,00	0,00	2 418 877,00	2 418 877,00	2 118 877,00	300 000,00		
	2014	1 941 377,00	0,00	0,00	0,00	1 941 377,00	1 941 377,00	1 691 377,00	250 000,00		
	2015	1 061 977,00	0,00	0,00	0,00	1 061 977,00	1 061 977,00	881 977,00	180 000,00		
	2016	1 041 977,00	0,00	0,00	0,00	1 041 977,00	1 041 977,00	881 977,00	160 000,00		
	2017	1 031 977,00	0,00	0,00	0,00	1 031 977,00	1 031 977,00	881 977,00	150 000,00		
	2018	1 021 977,00	0,00	0,00	0,00	1 021 977,00	1 021 977,00	881 977,00	140 000,00		
	2019	1 043 488,00	0,00	0,00	0,00	1 043 488,00	1 043 488,00	913 488,00	130 000,00		
	2020	981 998,00	0,00	0,00	0,00	981 998,00	981 998,00	881 998,00	100 000,00		
	2021	388 646,00	0,00	0,00	0,00	388 646,00	388 646,00	368 646,00	20 000,00		
	
	Strona	2	
	Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji 
(6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu 
(9-10+11)"		
					 wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				
		8	9	10	10a	11	12		
	2011	0,00	-896 111,79	2 790 348,21	2 556 348,21	3 686 460,00	0,00		
	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	
	Strona	3	
	Rok	Kwota długu	w tym:	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp		
			 łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	 kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy								
		13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16		
	2011	11 717 151,00	0,00	0,00	0,00	44,15%	2,52%	44,15%	2,45%	NIE		
	2012	9 502 274,00	0,00	0,00	0,00	46,02%	0,54%	46,02%	9,76%	NIE		
	2013	7 383 397,00	0,00	0,00	0,00	10,42%	2,80%	10,42%	8,92%	NIE		
	2014	5 692 020,00	0,00	0,00	0,00	8,12%	7,04%	8,12%	6,88%	NIE		
	2015	4 810 043,00	0,00	0,00	0,00	4,40%	8,52%	4,40%	3,47%	TAK		
	2016	3 928 060,00	0,00	0,00	0,00	4,32%	6,42%	4,32%	3,47%	TAK		
	2017	3 046 089,00	0,00	0,00	0,00	4,28%	4,61%	4,28%	3,47%	TAK		
	2018	2 164 112,00	0,00	0,00	0,00	4,24%	3,47%	4,24%	3,47%	NIE		
	2019	1 250 624,00	0,00	0,00	0,00	4,32%	3,47%	4,32%	3,59%	NIE		
	2020	368 646,00	0,00	0,00	0,00	4,08%	3,51%	4,08%	3,47%	NIE		
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75%	3,51%	1,75%	1,45%	TAK		
	
	Strona	4	
	Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące
(1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu 
(7a + 8)		
		17	18	19	20	21	21a	22	23		
	2011	10,16%	50,23%	22 351 217,60	25 141 565,81	-1 816 490,00	165 860,00	3 686 460,00	1 869 970,00		
	2012	11,08%	41,88%	20 474 257,00	20 474 257,00	2 214 877,00	2 114 877,00	0,00	2 214 877,00		
	2013	10,18%	31,08%	21 635 744,00	21 635 744,00	2 118 877,00	2 018 877,00	0,00	2 118 877,00		
	2014	7,90%	23,15%	22 893 302,00	22 893 302,00	1 691 377,00	1 591 377,00	0,00	1 691 377,00		
	2015	4,18%	18,92%	24 540 420,00	24 540 420,00	881 977,00	781 977,00	0,00	881 977,00		
	2016	4,10%	15,45%	24 540 420,00	24 540 420,00	881 977,00	781 977,00	0,00	881 977,00		
	2017	4,06%	11,98%	24 540 420,00	24 540 420,00	881 977,00	781 977,00	0,00	881 977,00		
	2018	4,02%	8,51%	24 540 420,00	24 540 420,00	881 977,00	781 977,00	0,00	881 977,00		
	2019	4,10%	4,92%	24 508 909,00	24 508 909,00	913 488,00	813 488,00	0,00	913 488,00		
	2020	3,86%	1,45%	24 540 399,00	24 540 399,00	881 998,00	781 998,00	0,00	881 998,00		
	2021	1,53%	0,00%	25 053 751,00	25 053 751,00	368 646,00	268 646,00	0,00	368 646,00		
	
	Strona	5