Wieloletnia Prognoza Finansowa		
	WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BIAŁOGARD NA LATA 2011-2021                                                                Załącznik nr 1 do uchwały Nr XV/89/11 Rady Gminy Białogard z dnia 29.12.2011r.		
	
	Rok	Dochody ogółem, 	z tego:	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:	
			 dochody bieżące	 dochody majątkowe	w tym:		 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	 związane z funkcjonowaniem organów JST	 z tytułu gwarancji i poręczeń, 	w tym:	 wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
					  ze sprzedaży majątku					  gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		
		1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
	Wykonanie 2008	20 586 377,45	20 077 242,81	509 134,64	504 634,64	18 744 559,57	7 702 142,00	0,00	7 927 235,00	7 927 235,00	0,00	
	Wykonanie 2009	21 080 502,35	20 801 574,66	278 927,69	278 927,69	20 264 262,53	8 246 995,00	0,00	7 927 235,00	7 927 235,00	0,00	
	Plan 3 kw. 2010	21 302 066,20	20 752 066,20	550 000,00	350 000,00	21 610 905,20	8 153 302,00	0,00	7 927 235,00	7 927 235,00	0,00	
	2011	24 266 818,47	23 458 820,26	807 998,21	405 000,00	22 946 984,26	9 074 574,00	0,00	7 927 235,00	7 927 235,00	0,00	
	2012	26 816 191,34	24 686 236,00	2 129 955,34	500 000,00	24 072 236,00	9 301 438,00	0,00	7 927 235,00	7 927 235,00	0,00	
	2013	29 025 873,40	28 925 873,40	100 000,00	100 000,00	23 454 621,00	9 533 974,00	0,00	55 554,00	55 554,00	0,00	
	2014	30 802 636,13	30 702 636,13	100 000,00	100 000,00	25 643 302,00	9 772 324,00	0,00	55 554,00	55 554,00	0,00	
	2015	30 902 636,13	30 802 636,13	100 000,00	100 000,00	29 374 352,13	10 016 632,00	0,00	55 554,00	55 554,00	0,00	
	2016	30 902 636,13	30 802 636,13	100 000,00	100 000,00	29 374 352,13	10 267 048,00	0,00	55 554,00	55 554,00	0,00	
	2017	30 902 636,13	30 802 636,13	100 000,00	100 000,00	29 374 352,13	10 523 724,00	0,00	55 554,00	55 554,00	0,00	
	2018	32 902 636,13	32 802 636,13	100 000,00	100 000,00	31 374 352,13	10 523 724,00	0,00	55 554,00	55 554,00	0,00	
	2019	33 402 636,13	33 302 636,13	100 000,00	100 000,00	31 874 352,13	10 523 724,00	0,00	55 554,00	55 554,00	0,00	
	2020	33 902 747,13	33 802 747,13	100 000,00	100 000,00	32 374 352,13	10 523 724,00	0,00	55 554,00	55 554,00	0,00	
	2021	30 359 336,13	30 259 336,13	100 000,00	100 000,00	29 374 352,13	10 523 724,00	0,00	55 554,00	55 554,00	0,00	
	
	Strona	1	
	Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:		
				 nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				 rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	 wydatki bieżące na obsługę długu		
		3	4	4a	5	6	7	7a	7b		
	Wykonanie 2008	1 841 817,88	0,00	0,00	0,00	1 841 817,88	899 614,22	788 691,00	110 923,22		
	Wykonanie 2009	816 239,82	0,00	0,00	0,00	816 239,82	933 634,17	742 007,00	191 627,17		
	Plan 3 kw. 2010	-308 839,00	0,00	0,00	0,00	-308 839,00	1 888 156,00	1 588 156,00	300 000,00		
	2011	1 319 834,21	0,00	0,00	0,00	1 319 834,21	2 470 676,00	1 869 970,00	600 706,00		
	2012	2 743 955,34	0,00	0,00	0,00	2 743 955,34	4 372 428,00	4 022 428,00	350 000,00		
	2013	5 571 252,40	0,00	0,00	0,00	5 571 252,40	1 932 152,00	1 632 152,00	300 000,00		
	2014	5 159 334,13	0,00	0,00	0,00	5 159 334,13	1 622 152,00	1 322 152,00	300 000,00		
	2015	1 528 284,00	0,00	0,00	0,00	1 528 284,00	1 528 284,00	1 228 284,00	300 000,00		
	2016	1 528 284,00	0,00	0,00	0,00	1 528 284,00	1 528 284,00	1 228 284,00	300 000,00		
	2017	1 528 284,00	0,00	0,00	0,00	1 528 284,00	1 528 284,00	1 228 284,00	300 000,00		
	2018	1 528 284,00	0,00	0,00	0,00	1 528 284,00	1 528 284,00	1 228 284,00	300 000,00		
	2019	1 528 284,00	0,00	0,00	0,00	1 528 284,00	1 528 284,00	1 228 284,00	300 000,00		
	2020	1 528 395,00	0,00	0,00	0,00	1 528 395,00	1 528 395,00	1 228 395,00	300 000,00		
	2021	984 984,00	0,00	0,00	0,00	984 984,00	984 984,00	734 984,00	250 000,00		
	
	Strona	2	
	Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji 
(6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu 
(9-10+11)"		
					 wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				
		8	9	10	10a	11	12		
	Wykonanie 2008	0,00	942 203,66	2 283 045,05	2 283 045,05	1 930 000,00	589 158,61		
	Wykonanie 2009	0,00	-117 394,35	3 891 701,82	3 891 701,82	4 047 000,00	37 903,83		
	Plan 3 kw. 2010	0,00	-2 196 995,00	2 936 316,00	2 936 316,00	5 133 311,00	0,00		
	2011	0,00	-1 150 841,79	2 535 618,21	2 535 618,21	3 686 460,00	0,00		
	2012	0,00	-1 628 472,66	4 331 340,51	4 331 340,51	5 959 813,17	0,00		
	2013	0,00	3 639 100,40	3 639 100,40	3 639 100,40	0,00	0,00		
	2014	0,00	3 537 182,13	3 537 182,13	3 537 182,13	0,00	0,00		
	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	
	Strona	3	
	Rok	Kwota długu	w tym:	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp		
			 łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	 kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy								
		13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16		
	Wykonanie 2008	3 231 156,00	0,00	0,00	0,00	42,88%	0,00%	42,88%	8,39%	TAK		
	Wykonanie 2009	6 590 795,00	0,00	0,00	0,00	42,03%	0,00%	42,03%	2,96%	TAK		
	Plan 3 kw. 2010	9 900 661,00	0,00	0,00	0,00	46,08%	0,00%	46,08%	-3,80%	TAK		
	2011	11 505 651,00	0,00	0,00	0,00	42,85%	2,52%	42,85%	1,30%	NIE		
	2012	13 443 036,17	0,00	0,00	0,00	45,87%	0,15%	45,87%	2,85%	NIE		
	2013	11 810 884,17	0,00	0,00	0,00	6,85%	0,12%	6,85%	18,16%	NIE		
	2014	10 488 732,17	0,00	0,00	0,00	5,45%	7,44%	5,45%	15,78%	TAK		
	2015	9 260 448,17	0,00	0,00	0,00	5,13%	12,26%	5,13%	3,97%	TAK		
	2016	8 032 164,17	0,00	0,00	0,00	5,13%	12,64%	5,13%	3,97%	TAK		
	2017	6 803 880,17	0,00	0,00	0,00	5,13%	7,91%	5,13%	3,97%	TAK		
	2018	5 575 596,17	0,00	0,00	0,00	4,81%	3,97%	4,81%	3,73%	NIE		
	2019	4 347 312,17	0,00	0,00	0,00	4,74%	3,89%	4,74%	3,68%	NIE		
	2020	3 118 917,17	0,00	0,00	0,00	4,67%	3,79%	4,67%	3,62%	NIE		
	2021	2 383 933,17	0,00	0,00	0,00	3,43%	3,68%	3,43%	2,42%	TAK		
	
	Strona	4	
	Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące
(1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu 
(7a + 8)		
		17	18	19	20	21	21a	22	23		
	Wykonanie 2008	4,37%	15,70%	18 855 482,79	21 138 527,84	-552 150,39	1 221 760,02	1 930 000,00	788 691,00		
	Wykonanie 2009	4,43%	31,26%	20 455 889,70	24 347 591,52	-3 267 089,17	345 684,96	4 047 000,00	742 007,00		
	Plan 3 kw. 2010	8,86%	46,48%	21 910 905,20	24 847 221,20	-3 545 155,00	-1 158 839,00	5 133 311,00	1 588 156,00		
	2011	10,18%	47,41%	23 547 690,26	26 083 308,47	-1 816 490,00	-88 870,00	3 686 460,00	1 869 970,00		
	2012	16,31%	50,13%	24 422 236,00	28 753 576,51	-1 937 385,17	264 000,00	5 959 813,17	4 022 428,00		
	2013	6,66%	40,69%	23 754 621,00	27 393 721,40	1 632 152,00	5 171 252,40	0,00	1 632 152,00		
	2014	5,27%	34,05%	25 943 302,00	29 480 484,13	1 322 152,00	4 759 334,13	0,00	1 322 152,00		
	2015	4,95%	29,97%	29 674 352,13	29 674 352,13	1 228 284,00	1 128 284,00	0,00	1 228 284,00		
	2016	4,95%	25,99%	29 674 352,13	29 674 352,13	1 228 284,00	1 128 284,00	0,00	1 228 284,00		
	2017	4,95%	22,02%	29 674 352,13	29 674 352,13	1 228 284,00	1 128 284,00	0,00	1 228 284,00		
	2018	4,64%	16,95%	31 674 352,13	31 674 352,13	1 228 284,00	1 128 284,00	0,00	1 228 284,00		
	2019	4,58%	13,01%	32 174 352,13	32 174 352,13	1 228 284,00	1 128 284,00	0,00	1 228 284,00		
	2020	4,51%	9,20%	32 674 352,13	32 674 352,13	1 228 395,00	1 128 395,00	0,00	1 228 395,00		
	2021	3,24%	7,85%	29 624 352,13	29 624 352,13	734 984,00	634 984,00	0,00	734 984,00		
	
	Strona	5