Wieloletnia Prognoza Finansowa		
	WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BIAŁOGARD NA LATA 2012-2027                                                                Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVII/114/2012 Rady Gminy Białogard z dnia 16.03.2012 		
	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem 	z tego:	Wydatki ogółem	z tego:	
		 dochody bieżące	w tym:	 dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	z tego:	
			środki z UE*		  ze sprzedaży majątku	środki z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:	 wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
										 z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	 na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		odsetki i dyskonto	
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]							
2012	26 865 291,34	24 695 336,00	0,00	2 169 955,34	540 000,00	0,00	28 802 676,51	24 431 336,00	24 081 336,00	7 927 235,00	7 927 235,00	0,00	350 000,00	350 000,00	
2013	29 963 917,47	25 895 682,13	0,00	4 068 235,34	100 000,00	0,00	28 366 793,47	23 754 621,00	23 454 621,00	55 554,00	55 554,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
2014	31 731 005,41	28 756 495,96	0,00	2 974 509,45	100 000,00	0,00	30 133 881,41	25 943 302,00	25 643 302,00	55 554,00	55 554,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
2015	33 839 265,91	32 239 265,91	0,00	1 600 000,00	100 000,00	0,00	32 653 281,91	29 674 352,13	29 374 352,13	55 554,00	55 554,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
2016	30 860 336,13	30 760 336,13	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	29 674 352,13	29 674 352,13	29 374 352,13	55 554,00	55 554,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
2017	30 860 336,13	30 760 336,13	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	29 674 352,13	29 674 352,13	29 374 352,13	55 554,00	55 554,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
2018	32 860 336,13	32 760 336,13	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	31 674 352,13	31 674 352,13	31 374 352,13	55 554,00	55 554,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
2019	33 360 336,13	33 260 336,13	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	32 174 352,13	32 174 352,13	31 874 352,13	55 554,00	55 554,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
2020	33 860 447,13	33 760 447,13	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	32 674 352,13	32 674 352,13	32 374 352,13	55 554,00	55 554,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
2021	30 317 036,13	30 217 036,13	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	29 624 352,13	29 624 352,13	29 374 352,13	55 554,00	55 554,00	0,00	250 000,00	250 000,00	
2022	29 929 372,13	29 829 372,13	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	29 574 352,13	29 574 352,13	29 374 352,13	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
2023	29 779 372,13	29 679 372,13	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	29 424 352,13	29 424 352,13	29 374 352,13	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
2024	29 779 372,13	29 679 372,13	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	29 424 352,13	29 424 352,13	29 374 352,13	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
2025	29 779 372,13	29 679 372,13	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	29 424 352,13	29 424 352,13	29 374 352,13	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
2026	29 779 372,13	29 679 372,13	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	29 424 352,13	29 424 352,13	29 374 352,13	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
2027	29 779 341,30	29 679 341,30	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	29 424 352,13	29 424 352,13	29 374 352,13	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
	
	* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.		
	
	Strona	1		
	Wyszczególnienie		Wynik budżetu 	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu 	z tego:		
		Wydatki majątkowe 	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		
			 na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		
	Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.		
	Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]								
	2012	4 371 340,51	0,00	-1 937 385,17	264 000,00	5 325 269,17	0,00	0,00	0,00	0,00	5 325 269,17	1 937 385,17		
	2013	4 612 172,47	0,00	1 597 124,00	2 141 061,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2014	4 190 579,41	0,00	1 597 124,00	2 813 193,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2015	2 978 929,78	0,00	1 185 984,00	2 564 913,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2016	0,00	0,00	1 185 984,00	1 085 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2017	0,00	0,00	1 185 984,00	1 085 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2018	0,00	0,00	1 185 984,00	1 085 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2019	0,00	0,00	1 185 984,00	1 085 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2020	0,00	0,00	1 186 095,00	1 086 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2021	0,00	0,00	692 684,00	592 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2022	0,00	0,00	355 020,00	255 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2023	0,00	0,00	355 020,00	255 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2024	0,00	0,00	355 020,00	255 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2025	0,00	0,00	355 020,00	255 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2026	0,00	0,00	355 020,00	255 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2027	0,00	0,00	354 989,17	254 989,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	
	Strona	2	
	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp		
			Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)		
				 kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy										
	Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
	Formuła	[6.1.]+[6.2]												
	2012	3 387 884,00	3 387 884,00	0,00	0,00	13 133 036,17	0,00	0,00	48,88%	48,88%	43,42%	13,91%		
	2013	1 597 124,00	1 597 124,00	0,00	0,00	11 535 912,17	0,00	0,00	38,50%	38,50%	6,52%	6,33%		
	2014	1 597 124,00	1 597 124,00	0,00	0,00	9 938 788,17	0,00	0,00	31,32%	31,32%	6,15%	5,98%		
	2015	1 185 984,00	1 185 984,00	0,00	0,00	8 752 804,17	0,00	0,00	25,87%	25,87%	4,56%	4,39%		
	2016	1 185 984,00	1 185 984,00	0,00	0,00	7 566 820,17	0,00	0,00	24,52%	24,52%	5,00%	4,82%		
	2017	1 185 984,00	1 185 984,00	0,00	0,00	6 380 836,17	0,00	0,00	20,68%	20,68%	5,00%	4,82%		
	2018	1 185 984,00	1 185 984,00	0,00	0,00	5 194 852,17	0,00	0,00	15,81%	15,81%	4,69%	4,52%		
	2019	1 185 984,00	1 185 984,00	0,00	0,00	4 008 868,17	0,00	0,00	12,02%	12,02%	4,62%	4,45%		
	2020	1 186 095,00	1 186 095,00	0,00	0,00	2 822 773,17	0,00	0,00	8,34%	8,34%	4,55%	4,39%		
	2021	692 684,00	692 684,00	0,00	0,00	2 130 089,17	0,00	0,00	7,03%	7,03%	3,29%	3,11%		
	2022	355 020,00	355 020,00	0,00	0,00	1 775 069,17	0,00	0,00	5,93%	5,93%	1,85%	1,85%		
	2023	355 020,00	355 020,00	0,00	0,00	1 420 049,17	0,00	0,00	4,77%	4,77%	1,36%	1,36%		
	2024	355 020,00	355 020,00	0,00	0,00	1 065 029,17	0,00	0,00	3,58%	3,58%	1,36%	1,36%		
	2025	355 020,00	355 020,00	0,00	0,00	710 009,17	0,00	0,00	2,38%	2,38%	1,36%	1,36%		
	2026	355 020,00	355 020,00	0,00	0,00	354 989,17	0,00	0,00	1,19%	1,19%	1,36%	1,36%		
	2027	354 989,17	354 989,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,36%	1,36%		
	
	Strona	3	
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp	Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki:	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku 	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów  (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	 związane z funkcjonowaniem organów JST	 wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	 wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			 od samodzielnych publicznych ZOZ	
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formuła															
2012	0,00	-1,34%	2,99%	43,42%	NIE	13,91%	NIE	9 301 438,00	0,00	0,00	4 371 340,51	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	-1,33%	7,48%	6,52%	NIE	6,33%	NIE	9 533 974,00	0,00	0,00	4 612 172,47	1 597 124,00	0,00	0,00	
2014	0,00	3,98%	9,18%	6,15%	NIE	5,98%	NIE	9 772 324,00	0,00	0,00	4 190 579,41	1 597 124,00	0,00	0,00	
2015	0,00	6,55%	7,88%	4,56%	TAK	4,39%	TAK	10 016 632,00	0,00	0,00	2 978 929,78	1 185 984,00	0,00	0,00	
2016	0,00	8,18%	3,84%	5,00%	TAK	4,82%	TAK	10 267 048,00	0,00	0,00	0,00	1 185 984,00	0,00	0,00	
2017	0,00	6,97%	3,84%	5,00%	TAK	4,82%	TAK	10 523 724,00	0,00	0,00	0,00	1 185 984,00	0,00	0,00	
2018	0,00	5,19%	3,61%	4,69%	TAK	4,52%	TAK	10 786 817,00	0,00	0,00	0,00	1 185 984,00	0,00	0,00	
2019	0,00	3,76%	3,56%	4,62%	NIE	4,45%	NIE	11 056 487,00	0,00	0,00	0,00	1 185 984,00	0,00	0,00	
2020	0,00	3,67%	3,50%	4,55%	NIE	4,39%	NIE	11 332 889,00	0,00	0,00	0,00	1 186 095,00	0,00	0,00	
2021	0,00	3,56%	2,28%	3,29%	TAK	3,11%	TAK	11 616 222,00	0,00	0,00	0,00	692 684,00	0,00	0,00	
2022	0,00	3,11%	1,19%	1,85%	TAK	1,85%	TAK	11 616 222,00	0,00	0,00	0,00	355 020,00	0,00	0,00	
2023	0,00	2,32%	1,19%	1,36%	TAK	1,36%	TAK	11 616 222,00	0,00	0,00	0,00	355 020,00	0,00	0,00	
2024	0,00	1,55%	1,19%	1,36%	TAK	1,36%	TAK	11 616 222,00	0,00	0,00	0,00	355 020,00	0,00	0,00	
2025	0,00	1,19%	1,19%	1,36%	NIE	1,36%	NIE	11 616 222,00	0,00	0,00	0,00	355 020,00	0,00	0,00	
2026	0,00	1,19%	1,19%	1,36%	NIE	1,36%	NIE	11 616 222,00	0,00	0,00	0,00	355 020,00	0,00	0,00	
2027	0,00	1,19%	1,19%	1,36%	NIE	1,36%	NIE	11 616 222,00	0,00	0,00	0,00	354 989,17	0,00	0,00	
	
	** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.		
	
	Strona	4